现货黄金重大获利回吐 多头等待非农救场

08月01日 11:06

   美联储7月利率决议出炉,鲍威尔继续释放鸽派信号,认为减码QE仍有一段路,另外周四(7月29日)出炉的二季度GDP不及预期,初请失业金数据同样不尽人意,这给了黄金多头在沉寂数日之后终于迎来喘息,金价连续两天上涨。但周五(7月30日)消费支出的强劲和布拉德的鹰派讲话提振了美元,令现货黄金回吐周四大部分涨幅。

   周五美市盘中,随着美元升值,黄金出现了一些重大获利回吐,现货黄金尾盘收报1813.97美元/盎司,下跌14.27美元或0.78%,盘中一度触及1810.14美元/盎司低点,较日高1831.26美元/盎司回落21美元。下周最有可能推高黄金价格的事件将是下周五的美国7月非农就业报告。

   美国最新出炉的经济数据显示,美国6月个人消费支出(PCE)物价指数年率增长4.0%,符合预期的增长4.0%,前值增长3.9%;6月PCE物价指数月率增长0.5%,预期增长0.6%,前值增长0.4%。

   数据还显示,美国6月核心PCE物价指数年率增长3.5%,预期增长3.7%,前值增长3.4%。值得注意的是,美国6月核心PCE物价指数年率录得3.5%,创1991年7月以来新高。

   周五,美联储布拉德发表讲话称,美联储仍预计将在2022年第四季度首次加息,但如果需要,美联储应该会提前加息。迅速提高利率会损害经济,应该在风险管理的情况下逐步缩减购债。通胀预期大体上与美联储新的弹性平均通胀目标制框架一致。风险是,如果通胀爆发,美联储将不得不匆忙提高利率,而这往往会以经济衰退告终。

   布拉德补充称,美联储倾向于在9月份的会议上决定缩减购债计划,之后开始缩减购债。只要在2022年第一季度结束购债,对每个月更大的减购增量与花费更多的时间是无关的。

   在美联储主席鲍威尔本周发表鸽派言论后,黄金前景有所改善。但在周五(7月30日)金价出现两位数下跌后,金价能否维持这种势头?

   分析师们表示,需要关注定于下周五公布的7月美国就业数据。

   美联储本周的声明很快被解读为鸽派,因为鲍威尔称,美国在缩减购债方面还没有取得“实质性的进一步进展”。

   “黄金方面,我一直在关注市场的一些反应。实际收益率继续向负值区域进一步推进,黄金在观望美联储的举措。黄金面临的最大风险是缩减资产购买计划的速度比预期更快,”OANDA资深市场分析师Edward Moya对Kitco News表示,“但联邦公开市场委员会(FOMC)的决定在很大程度上巩固了这样一种观点,即从劳动力市场复苏的角度来看,美联储可能仍远未取得‘实质性进展’。”

     Moya指出,这种前景变化巩固了利率将在更长时间内保持在较低水平的观点,这对黄金有利。

   鲍威尔还承认了德尔塔(Delta)变种,这对今年下半年的经济增长构成了越来越大的风险。

   “目前,美联储将在何时缩减购债规模还没有时间表。央行确实承认德尔塔变种可能是个问题。这导致实际利率降至纪录低位,这是推动金价下跌的主要因素,”道明证券全球策略主管Bart Melek表示。

   “我们认为美联储目前还不会撤走货币政策,”Melek说。“不过,金价若要进一步上涨,市场需要确信美联储准备牺牲其物价稳定目标,以支持充分就业。这就是他们本周所说的。”

   分析师们不排除金价将进一步回落。不过,如果黄金能在下周扭转跌势,金价可能会达到1850美元甚至1870美元的水平。

   “我们已经达到了50日移动均线。下一个关卡是1852美元。如果下周的一些宏观数据不是特别好,我们可能会达到这个目标,”Melek说。

   Moya说,金价下一个需要突破的水平是1838美元。“一旦我们看到这一水平,金价将飙升至1850美元。如果日收盘价高于1850美元,可能会为更多技术性买盘铺平道路,在1860-70美元之前不会有太多阻力。”

   Moya认为,从长期来看,未来几个月黄金有可能冲到1900美元的水平。“黄金从大量看跌情绪中幸存了下来,现在在技术上已经开始突破一些关键水平。它现在准备重申长期看涨趋势,”他表示。

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