纽市盘前:今晚美国CPI数据携手欧银决议来袭 6月10日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

06月10日 18:42
  全球市场综述

  1)欧美市场行情盘点

  欧股市场:周四欧股小幅高开,德国DAX指数涨0.2%,英国富时100指数涨0.1%,法国CAC40指数涨0.1%。

  美股盘前:周四美国三大指数期货涨跌互现。截至目前,道指期货涨0.02%,标普500指数期货跌0.08%,纳指期货跌0.26%。
  2)市场消息面速读

  1、今晚20:30美国CPI来袭 料提振美元

  周四20:30,美国将公布5月消费者物价指数(CPI)数据。权威媒体调查显示,美国5月未季调CPI年率料攀升4.7%,美国5月未季调核心CPI年率增长3.5%。

  美国劳工部5月12日公布的数据显示,美国4月份CPI年率上升4.2%,超过3.6%的市场预期,也远超美联储2%的目标,创2008年9月以来最大增幅。此外,美国4月核心CPI年率大增3%,创下1996年1月以来最大增幅。

  分析师表示,如果美国5月通胀数据较市场预期更加强劲,那么美联储可能会加快缩减购债规模,这将提振美元,并对其它主要货币构成打压。

  2、今晚19:45欧银决议来袭 欧元有望上涨

  周四19:45,欧洲央行将公布利率决议。周四20:30,欧洲央行行长拉加德将召开新闻发布会。

  近期欧洲央行官员表态称,欧洲央行目前不急于调整紧急抗疫购债计划(PEPP),将继续保持宽松的货币政策。分析人士指出,如果欧洲央行意外发出鹰派论调,欧元/美元有望大幅攀升。

 3)纽市主要货币走势分析

  美元指数:截止北京时间18:40,美元指数小幅走高,现报90.17,涨幅0.05%。纽市盘前,美元指数站上90.00心理关口,同时美国10年期基准国债收益率温和反弹至1.50%附近。在关键数据发布前,投资者普遍持谨慎态度,这在一定程度上削弱了经济复苏和疫苗推出进展方面的进展,并将注意力重新转向通胀预期。预计投资者还将密切关注欧洲央行的货币政策会议,而可能修改资产购买计划将成为关注的焦点。技术面上,美元指数上涨0.13%,报90.25,突破90.62(6月4日高点),将打开90.90(5月13日高点)的大门,最终达到91.05(100日移动平均线)。而下方初步支撑位于89.53(5月25日低点),然后是89.20(2021年1月6日低点),以及88.94(2018年3月低点)。
  欧元/美元:截止北京时间18:40,欧元/美元下跌,现报1.2170,跌幅0.08%。纽市盘前,欧元兑美元一直小幅走低,欧元/美元施压关键支撑1.2175,并尝试这一水平。基本面上,预计欧洲央行周四将维持其政策不变,维持存款利率为-0.50%,维持紧急抗疫购债计划总规模在1.85万亿欧元不变。不过,目前的购买速度存在一个悬而未决的问题。回归正常的购买步伐可能提振欧元,但有理由预计欧洲央行将继续支持经济。欧洲央行上调的经济增长预期可能引发欧元兑美元反弹。技术面上,目前等待欧元/美元确认跌破1.2175,以激活看空情景,下一主要目标瞄准1.2064。在欧元/美元确认跌破上述支撑或者突破1.2200阻力之前,将维持中性立场。假如欧元/美元突破1.2200阻力,这将推动该货币对恢复主要看涨走势,下一目标位于1.2300。
  英镑/美元:截止北京时间18:40,英镑/美元下跌,现报1.4097,跌幅0.15%。纽市盘前,英镑兑美元已短暂跌破关键支撑位1.4080,因英国退欧的激烈争论和对病毒的担忧令英镑承压。基本面上,美国5月份消费者价格指数预计同比上涨4.7%,升幅超过5%,这可能会提振美元,因为市场预期美联储将减少购买债券。不过,在数据发布前,美元已经有所上涨。这意味着可能会有'传言时买入,事实发生时卖出'的反应,这可能会挽救英镑/美元免于进一步下跌。技术面上,目前英镑/美元陷于盘整区间内,阻力位于1.4238。假如英镑/美元跌破1.4095支撑,这将令该货币对承压并进一步回调,首个目标瞄准1.4030,更下方目标在1.3960;另一方面,突破1.4238阻力对于英镑/美元恢复主要看涨趋势相当关键,在这种情况下,下一目标位于1.4375。
  美元/日元:截止北京时间18:40,美元/日元下跌,现报109.49,跌幅0.13%。纽市盘前,美元/日元从周顶回落超过20点,并刷新日低,不过之后很快反弹了几个点。美元兑日元最后出现在109.55区域附近,当日仅下跌0.05%。基本面上,焦点仍将集中在美国CPI报告上,这将是一个重要的宏观数据,为6月15日至16日即将召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议定下基调。这反过来将在影响美元短期价格动态方面发挥关键作用,并帮助投资者确定美元兑日元的下一阶段的方向走势。技术面上,美元/日元昨日上涨,突破EMA 50指标并收于这一水平上方,从而巩固了该货币对继续看涨趋势的预期,下一目标位于111.05。目前等待美元/日元获得正面动能,以帮助该货币对实现上述目标。美元/日元需要保持在109.22上方,以继续看涨走势。

  现货黄金:截止北京时间18:40,现货黄金下跌,现报1880.95,跌幅0.40%。纽市盘前,现货黄金下跌0.40%至1881.21美元/盎司。基本面上看,国际金价采取守势,因美元小幅走强,在美国通胀数据和欧洲央行会议之前,投资者保持作壁上观。技术面上,金价显现看空倾向,并跌破EMA 50指标。值得注意的是,随机指标尝试获得正面动能,等待这一因素帮助推动金价重回主要看涨趋势,下一主要目标瞄准1928.60美元/盎司。只要金价保持在看涨通道支撑线1872.50美元/盎司上方,那么我们将继续预测金价在未来一段时间处于看涨趋势;一旦跌破1872.50美元/盎司,这将令金价承压并开始日内回调走势。
  现货白银:截止北京时间18:40,现货白银下跌,现报27.68,跌幅0.30%。纽市盘前,银价格受阻于28美元关口或周度高点后继续回落,周四前半日走低。价格目前交投于27.70-65美元区域附近,日内下跌愈0.3%。技术上,自周初开始银价一直窄幅区间震荡。区间走势形成了矩形,表明目前交易员方向不明。小时图技术指标再度开始进入看跌区域,强化了汇价的负面前景。不过日图震荡指标一直丧失积极动能,尚且确认看跌倾向。下一相关支撑位于26.60美元水平区域附近。一些跟进卖盘可能会拖累银价进一步指向26美元关口以及非常重要的200日SMA均线支撑,该均线目前接近25.75-70美元区域。
  原油市场:截止北京时间18:40,美油上涨,现报70.05,涨幅0.11%。纽市盘前,NYMEX原油期货下跌0.17%至69.84美元/桶;ICE布伦特原油期货下跌0.08%至72.16美元/桶。日内市场将迎来美国5月CPI以及欧央行利率决议,若5月CPI表现并非过于“亮眼”,预计市场在美国劳动力市场维持疲软下难以触发对于更多美联储收紧货币政策的猜想。技术面上看,WTI原油目前失守70.0美元关口,暗示自5月20日以来的升势显示出乏力迹象。值得留意的是,油价在更大周期上的升势未见明显转势迹象,这或意味油价短期回调幅度料将有限,投资者可重点关注下方67.0美元附近支持。若WTI原油中期企稳于66-67.0美元区域上方,则后市仍存再度反弹挑战70.0美元关口可能。
  机构观点

  1、华侨银行:加拿大央行将支持加元突破整固阶

  加拿大央行(Bank of Canada)并未出人意料,尽管近几个月就业数据有所放缓,但该行仍在正常运行。这使得加元紧盯美元。华侨银行(OCBC Bank)经济学家认为,加元可能还会维持一段整固时期。

  加拿大央行昨日的决定没有改变政策参数。没有迹象表明,加拿大央行现有的指导方针会因两个月来低于预期的就业数据而偏离,下一次缩减资产购买计划将在7月份的决定中出台。

  市场预期是至2022年底前将加息两次,使加拿大央行仍是主要央行中最强硬的央行之一。对加元的潜在支持没有改变,但必须突破近期的盘整阶段。1.2130/40区间顶部目前仍有风险,而1.2000区间的下限则处于危险之中。

  2、德国商业银行:英镑/美元料继续回落修正,下一支持位于1.4090/80

  英镑兑美元一直整理于1.4100附近。德国商业银行FICC技术分析主管Karen Jones预计英镑将继续修正下跌,下一目标为1.4090水平。

  英镑兑美元短期前景呈中性略偏看跌,因为汇价继续整理于近期高点下方,短期进一步修正下跌风险犹存。

  只有收盘于1.4250上方才能重拾上涨压力。突破该位将指向2018年高点1.4377。 若受阻于1.4250,汇价料再度测试1.4090/80。跌破该位应再度关注附近支撑1.4000/18。跌破该位将指向上行趋势线1.3908和1.3976。

  (亚汇网编辑:楠楠)
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